热点轮动 公募看多结构“再平衡”行情|A股市场
发布时间:2020-07-28 14:54:20  
已连续三个月维持不变,预计后续货币环境仍维持中性,资金面将保持稳定态势。   摩根士丹利华鑫基金指出,当前全球疫情仍在发酵,海外主要经济体尚不具备退出宽松货币政策 的条件。中国经济自疫情冲击后 的复苏程度好于预期。因此,在低利率环境下,居民资产配置有望逐渐向权益资产倾斜。随着市场情绪缓和,增量资金仍有望持续入场,A股市场长期趋势仍然整体向好。   博时基金首席宏观策略分析师魏凤春指出,当前我国经济修复势头不变,信用环境仍处于相对充裕 的状态。就目前而言,风险资产在战略上依然应选择进攻品种,但在战术上暂时处于观察期。   布局经济修复相关板块   刘安坤指出,指数风格或出现结构“再平衡”。“在7月16日行情调整之后,市场已发生结构再平衡现象,我们认为这种再平衡具备持续性。在这种情况下,可优先关注受益于经济修复 的相关板块,如业绩增速较高 的投资链(工程机械、重卡等)、销量有所好转 的汽车、受益于居民活动恢复 的保险等行业。”   前海联合基金表示,短期来看,军工、农业、黄金等板块或成为资金避风港。中长期看,可继续沿着高质量发展 的主线进行配置:一是 受益新基建、科技创新周期 的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域;二是 产业空间仍大 的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等;三是 高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等;四是 高分红、受益稳增长政策力度加强 的基建、周期行业龙头,如建材、机械等产业龙头。   此外,针对近日持续走强 的黄金板块,创金合信资源主题基金经理李游表示,中短期看,黄金价格还会保持强势,但进一步大幅上涨空间不大。“中短期走势较强 的原因是 海外疫情还存在很大 的不确定性,全球货币大宽松短期内也不会有根本改变。但同时也要看到,价格是 由边际变化驱动 的,目前 的全球货币政策已经十分宽松,很难有进一步 的宽松空间。”   李游建议,中短期内投资实物黄金 的策略相对稳健,但预期收益率不会特别高。相反,当前黄金概念股 的向上弹性要大于黄金本身,因为股票是 由盈利和估值共同驱动 的,黄金概念股未来有进一步 的向上空间。意甲联赛下注-官网

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